有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (2022年8月25日現在) | 第33期 (2023年2月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1 | |||||||||
| 金銭信託 | 10,670,713 | 11,593,875 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,880,500 | 3,732,000 | |||||||||
| 投資証券 | 235,692,401 | 220,537,152 | |||||||||
| 流動資産合計 | 250,243,614 | 235,863,028 | |||||||||
| 資産合計 | 250,243,614 | 235,863,028 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,398,160 | 3,538,530 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 67,937 | 64,665 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,603,279 | 1,525,956 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,085,146 | 1,310,667 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,154,522 | 6,439,818 | |||||||||
| 負債合計 | 7,154,522 | 6,439,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 231,824,360 | 226,500,196 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,264,732 | 2,923,014 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 47,872,888 | 42,816,214 | |||||||||
| 元本等合計 | 243,089,092 | 229,423,210 | |||||||||
| 純資産合計 | 243,089,092 | 229,423,210 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 250,243,614 | 235,863,028 | |||||||||
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