有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2023年8月25日現在) | 第35期 (2024年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,386,603 | - |
| 金銭信託 | 5,903,597 | 8,613,820 |
| 投資信託受益証券 | 3,699,000 | 3,685,500 |
| 投資証券 | 209,422,113 | 187,095,663 |
| 流動資産合計 | 223,411,313 | 199,394,983 |
| 資産合計 | 223,411,313 | 199,394,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,334,922 | 2,536,860 |
| 未払受託者報酬 | 59,143 | 55,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,395,880 | 1,316,685 |
| その他未払費用 | 1,183,633 | 1,134,271 |
| 流動負債合計 | 4,973,578 | 5,043,613 |
| 負債合計 | 4,973,578 | 5,043,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,594,834 | 194,059,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,842,901 | 292,333 |
| (分配準備積立金) | 39,413,247 | 33,686,379 |
| 元本等合計 | 218,437,735 | 194,351,370 |
| 純資産合計 | 218,437,735 | 194,351,370 |
| 負債純資産合計 | 223,411,313 | 199,394,983 |
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