有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,790,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,595,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,343,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,474,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277円 |
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