有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,801,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,794,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,861,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,503,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072円 |
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