有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,248,409円
Ⅱ 負債総額	524,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,723,986円
Ⅳ 発行済数量	14,136,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9708円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,628,989円
Ⅱ 負債総額	487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,628,502円
Ⅳ 発行済数量	1,508,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,529,993円
Ⅱ 負債総額	27円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,529,966円
Ⅳ 発行済数量	50,382,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円