有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,856,664円
Ⅱ 負債総額	3,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,853,332円
Ⅳ 発行済数量	14,135,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9093円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,846,705円
Ⅱ 負債総額	10,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,190円
Ⅳ 発行済数量	1,550,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1840円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,393円
Ⅱ 負債総額	65円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,328円
Ⅳ 発行済数量	50,381,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円