有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,385,289円
Ⅱ 負債総額	3,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,381,750円
Ⅳ 発行済数量	13,233,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8601円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,929,889円
Ⅱ 負債総額	3,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,926,107円
Ⅳ 発行済数量	1,572,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2248円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	743,134,734円
Ⅱ 負債総額	1,852,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,281,839円
Ⅳ 発行済数量	739,381,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円