有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,768,530円
Ⅱ 負債総額	7,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,761,039円
Ⅳ 発行済数量	26,830,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,593,977円
Ⅱ 負債総額	439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,538円
Ⅳ 発行済数量	1,507,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,476円
Ⅱ 負債総額	24円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,452円
Ⅳ 発行済数量	50,382,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円