有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/01/20)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,547,407円
Ⅱ 負債総額	4,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,543,404円
Ⅳ 発行済数量	14,218,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8822円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,324,543円
Ⅱ 負債総額	908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,323,635円
Ⅳ 発行済数量	2,048,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1343円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	684,376,608円
Ⅱ 負債総額	113,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,262,625円
Ⅳ 発行済数量	682,404,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円