有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/23-2024/07/22)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,098,410円
Ⅱ 負債総額	2,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,095,849円
Ⅳ 発行済数量	11,835,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8530円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,913,693円
Ⅱ 負債総額	3,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,910,059円
Ⅳ 発行済数量	2,754,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4197円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,375,460,877円
Ⅱ 負債総額	8,372,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,088,128円
Ⅳ 発行済数量	1,363,496,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円