有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/21-2024/01/22)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,412,261円
Ⅱ 負債総額	2,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,409,371円
Ⅳ 発行済数量	13,235,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8620円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,404,865円
Ⅱ 負債総額	20,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,183円
Ⅳ 発行済数量	1,790,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3316円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,792,694円
Ⅱ 負債総額	643,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,149,494円
Ⅳ 発行済数量	1,401,641,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円