有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,783,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,050,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,733,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,638,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,493,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
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