有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,794,283 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,454,484 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 2,276,258,766 |
| 資産合計 | 2,276,258,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 49,717,398 |
| 未払解約金 | 970,027 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,931 |
| 未払利息 | 134 |
| その他未払費用 | 8,048 |
| 流動負債合計 | 57,477,646 |
| 負債合計 | 57,477,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,250,933,122 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,152,002 |
| (分配準備積立金) | 29,170,320 |
| 元本等合計 | 2,218,781,120 |
| 純資産合計 | 2,218,781,120 |
| 負債純資産合計 | 2,276,258,766 |
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