有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月16日現在) | 第4期 (2019年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,524,304 | 160,333,942 |
| 投資信託受益証券 | 5,410,720,794 | 7,722,362,755 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 流動資産合計 | 5,833,255,093 | 7,882,706,690 |
| 資産合計 | 5,833,255,093 | 7,882,706,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,934,355 | 9,665,414 |
| 未払収益分配金 | 5,607,387 | 7,674,151 |
| 未払解約金 | 10,288,286 | 297 |
| 未払受託者報酬 | 681,572 | 1,160,759 |
| 未払委託者報酬 | 37,486,479 | 63,841,776 |
| 未払利息 | 880 | 219 |
| その他未払費用 | 45,381 | 77,319 |
| 流動負債合計 | 163,044,340 | 82,419,935 |
| 負債合計 | 163,044,340 | 82,419,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,607,387,505 | 7,674,151,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,823,248 | 126,135,135 |
| (分配準備積立金) | 248,461,267 | 342,459,099 |
| 元本等合計 | 5,670,210,753 | 7,800,286,755 |
| 純資産合計 | 5,670,210,753 | 7,800,286,755 |
| 負債純資産合計 | 5,833,255,093 | 7,882,706,690 |
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