有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/10/17-2026/04/16)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年10月16日現在) | 第17期 (2026年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,140,556 | 90,440,943 |
| 投資信託受益証券 | 3,208,037,724 | 2,814,454,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,415 | 2,016,995 |
| 未収入金 | 7,116,975 | 26,105,481 |
| 未収利息 | 710 | 1,831 |
| 流動資産合計 | 3,270,306,380 | 2,933,019,420 |
| 資産合計 | 3,270,306,380 | 2,933,019,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,174,007 | 2,835,221 |
| 未払解約金 | 11,988,944 | 8,295,243 |
| 未払受託者報酬 | 573,953 | 504,982 |
| 未払委託者報酬 | 31,567,627 | 27,774,052 |
| その他未払費用 | 38,198 | 48,597 |
| 流動負債合計 | 47,342,729 | 39,458,095 |
| 負債合計 | 47,342,729 | 39,458,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,174,007,976 | 2,835,221,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,955,675 | 58,339,738 |
| (分配準備積立金) | 539,067,970 | 486,153,992 |
| 元本等合計 | 3,222,963,651 | 2,893,561,325 |
| 純資産合計 | 3,222,963,651 | 2,893,561,325 |
| 負債純資産合計 | 3,270,306,380 | 2,933,019,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
