有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 4月16日現在) | 第2期 (2018年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,794,283 | 67,252,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,190,454,484 | 3,539,749,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 未収入金 | - | 925,668 |
| 流動資産合計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
| 資産合計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,717,398 | - |
| 未払解約金 | 970,027 | 523,287 |
| 未払受託者報酬 | 121,108 | 518,884 |
| 未払委託者報酬 | 6,660,931 | 28,538,652 |
| 未払利息 | 134 | 111 |
| その他未払費用 | 8,048 | 34,527 |
| 流動負債合計 | 57,477,646 | 29,615,461 |
| 負債合計 | 57,477,646 | 29,615,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,933,122 | 3,641,143,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,152,002 | △62,821,396 |
| (分配準備積立金) | 29,170,320 | 144,117,649 |
| 元本等合計 | 2,218,781,120 | 3,578,322,069 |
| 純資産合計 | 2,218,781,120 | 3,578,322,069 |
| 負債純資産合計 | 2,276,258,766 | 3,607,937,530 |
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