- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月16日現在) | 第6期 (2020年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,978,954 | 204,932,247 |
| 投資信託受益証券 | 8,226,638,898 | 7,045,375,924 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 未収入金 | 3,005,239 | 9,320,498 |
| 流動資産合計 | 8,443,633,082 | 7,259,638,659 |
| 資産合計 | 8,443,633,082 | 7,259,638,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 978,759 | - |
| 未払収益分配金 | - | 6,988,382 |
| 未払解約金 | 25,271,822 | 67,651,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,898 | 1,294,516 |
| 未払委託者報酬 | 78,644,157 | 71,198,290 |
| 未払利息 | 232 | 250 |
| その他未払費用 | 95,269 | 86,243 |
| 流動負債合計 | 106,420,137 | 147,219,126 |
| 負債合計 | 106,420,137 | 147,219,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,710,168,723 | 6,988,382,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,955,778 | 124,037,012 |
| (分配準備積立金) | 449,465,750 | 534,208,390 |
| 元本等合計 | 8,337,212,945 | 7,112,419,533 |
| 純資産合計 | 8,337,212,945 | 7,112,419,533 |
| 負債純資産合計 | 8,443,633,082 | 7,259,638,659 |
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