有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年10月16日現在) | 第5期 (2020年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,333,942 | 213,978,954 |
| 投資信託受益証券 | 7,722,362,755 | 8,226,638,898 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | - | 3,005,239 |
| 流動資産合計 | 7,882,706,690 | 8,443,633,082 |
| 資産合計 | 7,882,706,690 | 8,443,633,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,665,414 | 978,759 |
| 未払収益分配金 | 7,674,151 | - |
| 未払解約金 | 297 | 25,271,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,759 | 1,429,898 |
| 未払委託者報酬 | 63,841,776 | 78,644,157 |
| 未払利息 | 219 | 232 |
| その他未払費用 | 77,319 | 95,269 |
| 流動負債合計 | 82,419,935 | 106,420,137 |
| 負債合計 | 82,419,935 | 106,420,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,674,151,620 | 8,710,168,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,135,135 | △372,955,778 |
| (分配準備積立金) | 342,459,099 | 449,465,750 |
| 元本等合計 | 7,800,286,755 | 8,337,212,945 |
| 純資産合計 | 7,800,286,755 | 8,337,212,945 |
| 負債純資産合計 | 7,882,706,690 | 8,443,633,082 |
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