有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 4月18日現在) | 第10期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,705,632 | 147,017,894 |
| 投資信託受益証券 | 6,517,754,764 | 6,009,033,576 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 |
| 未収入金 | 10,971,542 | 4,643,448 |
| 流動資産合計 | 6,655,441,920 | 6,160,704,898 |
| 資産合計 | 6,655,441,920 | 6,160,704,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,841,284 | - |
| 未払収益分配金 | 6,430,973 | - |
| 未払解約金 | 10,953,565 | 13,664,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,996 | 1,023,763 |
| 未払委託者報酬 | 61,984,579 | 56,306,981 |
| 未払利息 | 44 | 190 |
| その他未払費用 | 75,070 | 68,188 |
| 流動負債合計 | 85,412,511 | 71,063,184 |
| 負債合計 | 85,412,511 | 71,063,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,430,973,305 | 6,503,040,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,056,104 | △413,398,455 |
| (分配準備積立金) | 750,347,811 | 817,795,636 |
| 元本等合計 | 6,570,029,409 | 6,089,641,714 |
| 純資産合計 | 6,570,029,409 | 6,089,641,714 |
| 負債純資産合計 | 6,655,441,920 | 6,160,704,898 |
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