有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年10月17日現在) | 第11期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,017,894 | 167,465,669 |
| 投資信託受益証券 | 6,009,033,576 | 6,751,926,243 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,978 |
| 未収入金 | 4,643,448 | 907,125 |
| 流動資産合計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
| 資産合計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,664,062 | 7,243,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,763 | 1,097,704 |
| 未払委託者報酬 | 56,306,981 | 60,373,540 |
| 未払利息 | 190 | 56 |
| その他未払費用 | 68,188 | 73,121 |
| 流動負債合計 | 71,063,184 | 68,788,298 |
| 負債合計 | 71,063,184 | 68,788,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,503,040,169 | 7,083,444,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,398,455 | △231,923,440 |
| (分配準備積立金) | 817,795,636 | 919,425,260 |
| 元本等合計 | 6,089,641,714 | 6,851,520,717 |
| 純資産合計 | 6,089,641,714 | 6,851,520,717 |
| 負債純資産合計 | 6,160,704,898 | 6,920,309,015 |
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