有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 4月16日現在) | 第16期 (2025年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,385,824 | 53,140,556 |
| 投資信託受益証券 | 3,564,296,960 | 3,208,037,724 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 2,010,415 |
| 未収入金 | - | 7,116,975 |
| 未収利息 | 821 | 710 |
| 流動資産合計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
| 資産合計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,174,007 |
| 未払解約金 | 2,703,691 | 11,988,944 |
| 未払受託者報酬 | 630,977 | 573,953 |
| 未払委託者報酬 | 34,703,705 | 31,567,627 |
| その他未払費用 | 42,008 | 38,198 |
| 流動負債合計 | 38,080,381 | 47,342,729 |
| 負債合計 | 38,080,381 | 47,342,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,304,708 | 3,174,007,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,691,490 | 48,955,675 |
| (分配準備積立金) | 609,234,315 | 539,067,970 |
| 元本等合計 | 3,587,613,218 | 3,222,963,651 |
| 純資産合計 | 3,587,613,218 | 3,222,963,651 |
| 負債純資産合計 | 3,625,693,599 | 3,270,306,380 |
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