有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年10月16日現在) | 第3期 (2019年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,252,214 | 422,524,304 |
| 投資信託受益証券 | 3,539,749,652 | 5,410,720,794 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 未収入金 | 925,668 | - |
| 流動資産合計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
| 資産合計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 108,934,355 |
| 未払収益分配金 | - | 5,607,387 |
| 未払解約金 | 523,287 | 10,288,286 |
| 未払受託者報酬 | 518,884 | 681,572 |
| 未払委託者報酬 | 28,538,652 | 37,486,479 |
| 未払利息 | 111 | 880 |
| その他未払費用 | 34,527 | 45,381 |
| 流動負債合計 | 29,615,461 | 163,044,340 |
| 負債合計 | 29,615,461 | 163,044,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,641,143,465 | 5,607,387,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,821,396 | 62,823,248 |
| (分配準備積立金) | 144,117,649 | 248,461,267 |
| 元本等合計 | 3,578,322,069 | 5,670,210,753 |
| 純資産合計 | 3,578,322,069 | 5,670,210,753 |
| 負債純資産合計 | 3,607,937,530 | 5,833,255,093 |
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