有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 4月16日現在) | 第14期 (2024年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,411,516 | 78,429,649 |
| 投資信託受益証券 | 5,082,592,600 | 4,198,128,554 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,979 |
| 未収入金 | 5,327,516 | - |
| 未収利息 | 267 | 510 |
| 流動資産合計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
| 資産合計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 325,851 | - |
| 未払解約金 | 46,190,985 | 5,196,344 |
| 未払受託者報酬 | 924,308 | 773,780 |
| 未払委託者報酬 | 50,837,280 | 42,558,088 |
| その他未払費用 | 61,560 | 51,519 |
| 流動負債合計 | 98,339,984 | 48,579,731 |
| 負債合計 | 98,339,984 | 48,579,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,346,863,895 | 4,305,506,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,862,006 | △77,517,137 |
| (分配準備積立金) | 879,670,021 | 720,904,295 |
| 元本等合計 | 5,117,001,889 | 4,227,988,961 |
| 純資産合計 | 5,117,001,889 | 4,227,988,961 |
| 負債純資産合計 | 5,215,341,873 | 4,276,568,692 |
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