- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 4月16日現在) | 第8期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,622,722 | 129,765,282 |
| 投資信託受益証券 | 6,355,529,001 | 6,625,805,939 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 未収入金 | - | 105,266 |
| 流動資産合計 | 6,527,161,710 | 6,755,686,471 |
| 資産合計 | 6,527,161,710 | 6,755,686,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,737,951 | 9,988,980 |
| 未払収益分配金 | 6,013,425 | 6,090,436 |
| 未払解約金 | 20,393,048 | 10,851,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,325 | 1,082,720 |
| 未払委託者報酬 | 61,012,589 | 59,549,418 |
| 未払利息 | 86 | 128 |
| その他未払費用 | 73,889 | 72,122 |
| 流動負債合計 | 96,340,313 | 87,634,842 |
| 負債合計 | 96,340,313 | 87,634,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,013,425,759 | 6,090,436,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,395,638 | 577,614,699 |
| (分配準備積立金) | 590,264,583 | 673,092,704 |
| 元本等合計 | 6,430,821,397 | 6,668,051,629 |
| 純資産合計 | 6,430,821,397 | 6,668,051,629 |
| 負債純資産合計 | 6,527,161,710 | 6,755,686,471 |
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