ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2018/09/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」

(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	223,960,530円
Ⅱ 負債総額	107,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,853,279円
Ⅳ 発行済数量	226,291,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892円

開示資料

決算

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