有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/16-2023/06/15)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 447,677,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,424,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,205,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,643,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,912,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,731,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 944,750,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3535円 |
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