有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,418,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,369,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,242,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,543,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,565,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,978,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,041,133,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2822円 |
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