有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/17-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,128,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,917,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,539,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1332円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 961,694,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,873,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,081,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9024円 |
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