有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2023/12/15)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,524,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,304,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,730,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,360,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,529,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,831,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 847,779,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3811円 |
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