有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/16-2024/06/17)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,270,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,091,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,965,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,746,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,121,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,624,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,177,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
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