有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,158,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,217,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,021,408口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0490円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,541,974,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,528,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,446,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,185,280,012口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912円 |
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