有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 466,187,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,931,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 498,574,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9345円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,115,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,985,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,129,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,313,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581円 |
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