ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2026/09/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	393,976,197円
Ⅱ 負債総額	363,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,612,691円
Ⅳ 発行済数量	326,855,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2042円

(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,100,049,146円
Ⅱ 負債総額	6,639,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,409,561円
Ⅳ 発行済数量	464,684,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3530円

開示資料

決算

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