ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2019/03/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	136,932,111円
Ⅱ 負債総額	11,737,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,194,920円
Ⅳ 発行済数量	153,958,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8132円

開示資料

決算

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