ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2020/09/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」	(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	262,248,164円
Ⅱ 負債総額	146,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,102,087円
Ⅳ 発行済数量	283,614,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9241円

開示資料

決算

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