有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/17-2025/06/16)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,159,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,266,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,702,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,804,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,123,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,681,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 579,911,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5756円 |
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