有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/24-2025/06/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年6月23日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	24,628,491	143,625,970
親投資信託受益証券 合計		24,628,491	143,625,970
合計			143,625,970

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月23日現在
資産の部
流動資産
預金	185,156,836
コール・ローン	205,203,562
株式	41,069,249,218
未収配当金	109,096,192
流動資産合計	41,568,705,808
資産合計	41,568,705,808
負債の部
流動負債
未払解約金	189,700,000
流動負債合計	189,700,000
負債合計	189,700,000
純資産の部
元本等
元本	7,095,470,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,283,534,832
元本等合計	41,379,005,808
純資産合計	41,379,005,808
負債純資産合計	41,568,705,808

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月24日 至 2025年6月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月23日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,451,217,315円
		同期中追加設定元本額	6,447,427円
		同期中一部解約元本額	362,193,766円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	2,560,342,026円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	4,273,334,549円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	24,628,491円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	139,807,188円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	97,358,722円
		計	7,095,470,976円
2.		受益権の総数	7,095,470,976口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年12月24日 至 2025年6月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月23日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	330,333,038
合計	330,333,038

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年5月27日から2025年6月23日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月23日現在
1口当たり純資産額	5.8317円
(1万口当たり純資産額)	(58,317円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年6月23日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	11,737	280.970	3,297,744.890
	AMGEN INC	4,026	289.330	1,164,842.580
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	15,210	209.510	3,186,647.100
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10,129	46.860	474,644.940
	JPMORGAN CHASE & CO	11,904	275.000	3,273,600.000
	CISCO SYSTEMS INC	126,591	66.320	8,395,515.120
	COCA-COLA CO/THE	53,280	68.840	3,667,795.200
	MORGAN STANLEY	11,798	132.710	1,565,712.580
	EATON CORP PLC	9,945	331.230	3,294,082.350
	NEXTERA ENERGY INC	48,689	71.530	3,482,724.170
	GILEAD SCIENCES INC	33,438	108.500	3,628,023.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,641	640.800	1,692,352.800
	JOHNSON & JOHNSON	7,300	149.790	1,093,467.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,425	128.290	3,261,773.250
	ELI LILLY & CO	3,282	762.730	2,503,279.860
	MERCK & CO.INC.	12,654	79.060	1,000,425.240
	MICROSOFT CORP	21,404	477.400	10,218,269.600
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,702	406.250	4,347,687.500
	PPL CORPORATION	56,711	33.770	1,915,130.470
	PFIZER INC	46,298	23.970	1,109,763.060
	PROCTER & GAMBLE CO	16,662	159.080	2,650,590.960
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,611	272.390	3,979,890.290
	CENCORA INC	5,248	293.660	1,541,127.680
	AT&T INC	232,843	27.770	6,466,050.110
	CHEVRON CORP	19,570	149.550	2,926,693.500
	CME GROUP INC	24,293	273.990	6,656,039.070
	TJX COMPANIES INC	15,273	123.500	1,886,215.500
	TRANSDIGM GROUP INC	1,492	1,442.440	2,152,120.480
	MASTERCARD INC	8,553	532.970	4,558,492.410
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	65,186	183.290	11,947,941.940
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	19,660	58.340	1,146,964.400
	ABBVIE INC	39,505	185.300	7,320,276.500
	BROADCOM INC	29,834	249.990	7,458,201.660
	ALPHABET INC-CL A	20,449	166.640	3,407,621.360
アメリカ・ドル 小計		1,036,343		126,671,706.570
				(18,557,405,012)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	198,891	10.490	2,086,366.590
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	138,803	36.410	5,053,817.230
	IMPERIAL BRANDS PLC	112,561	29.530	3,323,926.330
	UNILEVER PLC	48,925	45.630	2,232,447.750
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	198,891	11.240	2,235,534.840
	RIO TINTO PLC	29,213	41.485	1,211,901.300
	BP PLC	646,397	3.847	2,486,689.250
	3I GROUP PLC	77,830	40.450	3,148,223.500
	GSK PLC	146,679	14.025	2,057,172.970
イギリス・ポンド 小計		1,598,190		23,836,079.760
				(4,684,266,394)
オーストラリア・ドル	BHP GROUP LTD	73,059	36.210	2,645,466.390
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	74,468	28.390	2,114,146.520
オーストラリア・ドル 小計		147,527		4,759,612.910
				(448,545,921)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	36,978	135.400	5,006,821.200
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	47,012	94.690	4,451,566.280
	RUSSEL METALS INC	48,898	41.950	2,051,271.100
	CAPITAL POWER CORP	73,678	56.370	4,153,228.860
カナダ・ドル 小計		206,566		15,662,887.440
				(1,667,784,255)
シンガポール・ドル	UNITED OVERSEAS BANK LTD	106,700	34.890	3,722,763.000
シンガポール・ドル 小計		106,700		3,722,763.000
				(422,943,104)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,106	259.300	1,323,985.800
	NOVARTIS AG-REG SHS	53,558	94.890	5,082,118.620
スイス・フラン 小計		58,664		6,406,104.420
				(1,145,923,959)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	241,076	141.500	34,112,254.000
スウェーデン・クローナ 小計		241,076		34,112,254.000
				(515,095,035)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	13,885	475.800	6,606,483.000
デンマーク・クローネ 小計		13,885		6,606,483.000
				(148,976,192)
ユーロ	AXA SA	109,390	42.600	4,660,014.000
	DANONE	67,118	71.580	4,804,306.440
	BNP PARIBAS	57,942	74.300	4,305,090.600
	IBERDROLA SA	384,155	16.440	6,315,508.200
	SAP SE	34,883	251.150	8,760,865.450
	TOTALENERGIES SE	68,651	54.660	3,752,463.660
	E.ON SE	218,781	15.575	3,407,514.070
	SIEMENS AG-REG	36,795	209.300	7,701,193.500
	UPM-KYMMENE OYJ	19,982	23.580	471,175.560
	BASF SE	39,778	41.480	1,649,991.440
	ALLIANZ SE	13,922	340.200	4,736,264.400
	SANOFI	19,557	83.220	1,627,533.540
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	263,543	30.500	8,038,061.500
	FERROVIAL SE	100,202	43.560	4,364,799.120
	AENA SME SA	146,540	22.775	3,337,448.500
	SCOUT24 SE	24,861	115.800	2,878,903.800
ユーロ 小計		1,606,100		70,811,133.780
				(11,910,432,702)
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,261,000	35.400	44,639,400.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	3,282,000	12.000	39,384,000.000
香港・ドル 小計		4,543,000		84,023,400.000
				(1,567,876,644)
合計		9,558,051		41,069,249,218
				(41,069,249,218)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	34銘柄	44.85	45.19
イギリス・ポンド	株式	9銘柄	11.32	11.41
オーストラリア・ドル	株式	2銘柄	1.08	1.09
カナダ・ドル	株式	4銘柄	4.03	4.06
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	1.02	1.03
スイス・フラン	株式	2銘柄	2.77	2.79
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	1.24	1.25
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.36	0.36
ユーロ	株式	16銘柄	28.78	29.00
香港・ドル	株式	2銘柄	3.79	3.82

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。