有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/23-2026/06/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年6月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	21,062,422	160,384,024
親投資信託受益証券 合計		21,062,422	160,384,024
合計			160,384,024

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年6月22日現在
資産の部
流動資産
預金	181,582,918
コール・ローン	381,077,291
株式	47,770,828,502
未収配当金	98,480,449
流動資産合計	48,431,969,160
資産合計	48,431,969,160
負債の部
流動負債
未払解約金	185,069,000
流動負債合計	185,069,000
負債合計	185,069,000
純資産の部
元本等
元本	6,336,016,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,910,883,603
元本等合計	48,246,900,160
純資産合計	48,246,900,160
負債純資産合計	48,431,969,160

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年12月23日 至 2026年6月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2026年6月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,727,974,688円
		同期中追加設定元本額	46,476,883円
		同期中一部解約元本額	438,435,014円
		元本の内訳
		ファンド名
		One世界好配当株オープン(毎月決算コース)	2,270,359,152円
		One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	3,852,420,109円
		One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	21,062,422円
		One世界インカム・オープン(毎月決算コース)	112,175,628円
		One世界3資産オープン(毎月決算型)	79,999,246円
		計	6,336,016,557円
2.		受益権の総数	6,336,016,557口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年12月23日 至 2026年6月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年6月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△760,328,950
合計	△760,328,950

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年5月27日から2026年6月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2026年6月22日現在
1口当たり純資産額	7.6147円
(1万口当たり純資産額)	(76,147円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2026年6月22日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10,524	249.100	2,621,528.400
	RALPH LAUREN CORP	7,477	413.010	3,088,075.770
	VERIZON COMM INC	29,589	45.370	1,342,452.930
	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	14,209	462.120	6,566,263.080
	CISCO SYSTEMS INC	49,503	119.540	5,917,588.620
	CORNING INC	17,431	194.920	3,397,650.520
	EXXON MOBIL CORP	64,819	137.810	8,932,706.390
	NEXTERA ENERGY INC	24,264	86.750	2,104,902.000
	FORD MOTOR CO	157,813	14.060	2,218,850.780
	GILEAD SCIENCES INC	19,891	123.760	2,461,710.160
	JOHNSON & JOHNSON	20,334	228.390	4,644,082.260
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13,054	104.860	1,368,842.440
	CVS HEALTH CORP	41,835	98.320	4,113,217.200
	MERCK & CO.INC.	55,062	113.870	6,269,909.940
	EXELON CORP	57,059	45.810	2,613,872.790
	PEPSICO INC	24,732	142.020	3,512,438.640
	PFIZER INC	104,334	25.210	2,630,260.140
	CONOCOPHILLIPS	27,066	107.740	2,916,090.840
	ALTRIA GROUP INC	30,122	69.120	2,082,032.640
	QUALCOMM INC	13,514	226.110	3,055,650.540
	US BANCORP	52,942	58.140	3,078,047.880
	EDISON INTERNATIONAL	39,560	71.890	2,843,968.400
	CHEVRON CORP	40,288	173.630	6,995,205.440
	STARBUCKS CORP	27,949	100.650	2,813,066.850
	TEXAS INSTRUMENTS INC	21,163	322.860	6,832,686.180
	UNITEDHEALTH GROUP INC	14,397	400.960	5,772,621.120
	CME GROUP INC	15,737	246.380	3,877,282.060
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	27,446	178.400	4,896,366.400
	META PLATFORMS INC	5,000	577.220	2,886,100.000
	ABBVIE INC	12,779	216.490	2,766,525.710
	BROADCOM INC	7,948	411.350	3,269,409.800
	ALPHABET INC-CL A	16,335	368.030	6,011,770.050
アメリカ・ドル 小計		1,064,176		123,901,175.970
				(20,022,430,039)
イギリス・ポンド	NATIONAL GRID PLC	366,744	12.120	4,444,937.280
	BAE SYSTEMS PLC	121,923	18.465	2,251,308.190
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	62,813	43.370	2,724,199.810
	IMPERIAL BRANDS PLC	65,759	27.320	1,796,535.880
	UNILEVER PLC	37,410	43.635	1,632,385.350
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	192,224	12.890	2,477,767.360
	RIO TINTO PLC	28,589	73.940	2,113,870.660
	BP PLC	204,539	5.038	1,030,467.480
	ASTRAZENECA PLC	34,979	132.340	4,629,120.860
イギリス・ポンド 小計		1,114,980		23,100,592.870
				(4,934,286,637)
オーストラリア・ドル	FORTESCUE LTD	114,049	19.750	2,252,467.750
	BHP GROUP LTD	84,866	61.400	5,210,772.400
	ORIGIN ENERGY LTD	366,577	10.750	3,940,702.750
	ORICA LTD	117,192	22.860	2,679,009.120
	BRAMBLES LTD	174,501	19.200	3,350,419.200
オーストラリア・ドル 小計		857,185		17,433,371.220
				(1,973,980,623)
カナダ・ドル	NATIONAL BANK OF CANADA	14,134	221.680	3,133,225.120
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	18,682	160.310	2,994,911.420
	ENBRIDGE INC	50,035	77.470	3,876,211.450
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,224	57.030	4,461,114.720
カナダ・ドル 小計		161,075		14,465,462.710
				(1,649,062,749)
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	85,100	65.960	5,613,196.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	159,700	24.630	3,933,411.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	578,800	4.350	2,517,780.000
シンガポール・ドル 小計		823,600		12,064,387.000
				(1,508,651,594)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	14,537	87.200	1,267,626.400
	NESTLE SA-REGISTERED	56,752	78.780	4,470,922.560
	NOVARTIS AG-REG SHS	29,044	118.300	3,435,905.200
	ABB LTD	62,553	87.100	5,448,366.300
スイス・フラン 小計		162,886		14,622,820.460
				(2,922,809,354)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	155,281	173.950	27,011,129.950
スウェーデン・クローナ 小計		155,281		27,011,129.950
				(454,867,428)
ポーランド・ズロチ	BUDIMEX SA	7,942	716.400	5,689,648.800
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	129,228	105.280	13,605,123.840
ポーランド・ズロチ 小計		137,170		19,294,772.640
				(838,896,195)
ユーロ	AXA SA	102,184	42.500	4,342,820.000
	INTESA SANPAOLO	401,759	6.178	2,482,067.100
	BNP PARIBAS	14,854	101.580	1,508,869.320
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	10,038	309.800	3,109,772.400
	IBERDROLA SA	313,106	20.830	6,521,997.980
	TOTALENERGIES SE	66,363	71.070	4,716,418.410
	E.ON SE	155,071	18.025	2,795,154.770
	SIEMENS AG-REG	17,568	274.500	4,822,416.000
	BASF SE	31,545	49.005	1,545,862.720
	ORANGE	176,427	17.085	3,014,255.290
	ALLIANZ SE	10,993	400.400	4,401,597.200
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	38,357	130.500	5,005,588.500
	CARREFOUR SA	106,926	15.550	1,662,699.300
	NOKIA OYJ	335,031	11.785	3,948,340.330
	DE'LONGHI SPA	71,462	37.540	2,682,683.480
	TERNA SPA	272,558	10.340	2,818,249.720
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	92,192	18.520	1,707,395.840
	NN GROUP NV	34,077	74.880	2,551,685.760
	FERROVIAL NV	43,810	60.320	2,642,619.200
	AENA SME SA	141,654	26.700	3,782,161.800
ユーロ 小計		2,435,975		66,062,655.120
				(12,233,482,475)
香港・ドル	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	806,000	25.840	20,827,040.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	350,000	32.100	11,235,000.000
香港・ドル 小計		1,156,000		32,062,040.000
				(661,119,265)
台湾・ドル	SINBON ELECTRONICS CO LTD	164,000	327.500	53,710,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	216,000	268.500	57,996,000.000
台湾・ドル 小計		380,000		111,706,000.000
				(571,242,143)
合計		8,448,328		47,770,828,502
				(47,770,828,502)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	32銘柄	41.50	41.91
イギリス・ポンド	株式	9銘柄	10.23	10.33
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	4.09	4.13
カナダ・ドル	株式	4銘柄	3.42	3.45
シンガポール・ドル	株式	3銘柄	3.13	3.16
スイス・フラン	株式	4銘柄	6.06	6.12
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.94	0.95
ポーランド・ズロチ	株式	2銘柄	1.74	1.76
ユーロ	株式	20銘柄	25.36	25.61
香港・ドル	株式	2銘柄	1.37	1.38
台湾・ドル	株式	2銘柄	1.18	1.20

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。