有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,952,335,423 |
| 派生商品評価勘定 | 4,648,018 |
| 未収入金 | 29,542,785 |
| 流動資産合計 | 6,986,526,226 |
| 資産合計 | 6,986,526,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,629,608 |
| 未払金 | 4,839,627 |
| 未払受託者報酬 | 475,363 |
| 未払委託者報酬 | 28,047,704 |
| その他未払費用 | 913,465 |
| 流動負債合計 | 62,905,767 |
| 負債合計 | 62,905,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,540,241,469 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,621,010 |
| (分配準備積立金) | 79,758,656 |
| 元本等合計 | 6,923,620,459 |
| 純資産合計 | 6,923,620,459 |
| 負債純資産合計 | 6,986,526,226 |
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