有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2020年5月20日現在 | 第5特定期間 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,402 | 14,780,656 |
| 親投資信託受益証券 | 6,376,193,880 | 6,113,000,380 |
| 派生商品評価勘定 | 59,471 | 22,311 |
| 未収入金 | 109,166,079 | 463,730,098 |
| 流動資産合計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
| 資産合計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,791,566 | 1,606,170 |
| 未払金 | 46,967 | 3,130,003 |
| 未払収益分配金 | 59,080,505 | 318,501,559 |
| 未払解約金 | 17,206,781 | 20,152,225 |
| 未払受託者報酬 | 399,663 | 456,025 |
| 未払委託者報酬 | 23,581,353 | 26,906,421 |
| その他未払費用 | 730,175 | 706,318 |
| 流動負債合計 | 127,837,010 | 371,458,721 |
| 負債合計 | 127,837,010 | 371,458,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,908,050,521 | 5,308,359,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,535,301 | 911,715,406 |
| (分配準備積立金) | 690,637,667 | 768,846,866 |
| 元本等合計 | 6,357,585,822 | 6,220,074,724 |
| 純資産合計 | 6,357,585,822 | 6,220,074,724 |
| 負債純資産合計 | 6,485,422,832 | 6,591,533,445 |
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