有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2021年5月20日現在 | 第7特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,752,781 | 593,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,038,783,133 | 6,575,147,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,835,538 |
| 未収入金 | 350,307,508 | 499,985,714 |
| 流動資産合計 | 6,390,843,422 | 7,081,561,834 |
| 資産合計 | 6,390,843,422 | 7,081,561,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,440,268 | 12,575 |
| 未払金 | 61,423,794 | 2,592,015 |
| 未払収益分配金 | 261,112,100 | 398,144,854 |
| 未払解約金 | 10,430,233 | 12,116,614 |
| 未払受託者報酬 | 407,884 | 466,823 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,247 | 27,544,087 |
| その他未払費用 | 829,356 | 699,558 |
| 流動負債合計 | 364,709,882 | 441,576,526 |
| 負債合計 | 364,709,882 | 441,576,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,222,242,017 | 5,308,598,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,891,523 | 1,331,387,248 |
| (分配準備積立金) | 662,429,658 | 1,068,233,870 |
| 元本等合計 | 6,026,133,540 | 6,639,985,308 |
| 純資産合計 | 6,026,133,540 | 6,639,985,308 |
| 負債純資産合計 | 6,390,843,422 | 7,081,561,834 |
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