有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2025年5月20日現在 | 第15特定期間 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145 | 157 |
| 金銭信託 | 372,391 | 2,659,990 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,218,402 | 3,502,810,704 |
| 派生商品評価勘定 | 3,802 | 256,051 |
| 未収入金 | 67,521,400 | 203,960,511 |
| 流動資産合計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
| 資産合計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,705,355 | 825,230 |
| 未払金 | 101,234,910 | 118,855,586 |
| 未払収益分配金 | 46,890,225 | 136,208,786 |
| 未払解約金 | 372,391 | 6,861,328 |
| 未払受託者報酬 | 222,273 | 253,755 |
| 未払委託者報酬 | 13,115,384 | 14,973,187 |
| その他未払費用 | 556,606 | 476,721 |
| 流動負債合計 | 169,097,144 | 278,454,593 |
| 負債合計 | 169,097,144 | 278,454,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,015,037 | 3,026,861,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,003,959 | 404,370,888 |
| (分配準備積立金) | 332,108,122 | 210,722,892 |
| 元本等合計 | 3,530,018,996 | 3,431,232,820 |
| 純資産合計 | 3,530,018,996 | 3,431,232,820 |
| 負債純資産合計 | 3,699,116,140 | 3,709,687,413 |
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