有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2024年5月20日現在 | 第13特定期間 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,811 | 474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,011,476 | 3,693,455,032 |
| 派生商品評価勘定 | - | 62,038 |
| 未収入金 | 176,288,631 | 202,599,609 |
| 流動資産合計 | 4,032,326,918 | 3,896,117,153 |
| 資産合計 | 4,032,326,918 | 3,896,117,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,494,203 | 89,972,324 |
| 未払金 | 1,872,813 | 8,013,523 |
| 未払収益分配金 | 98,853,634 | 168,634,092 |
| 未払解約金 | 48,769,096 | 474 |
| 未払受託者報酬 | 265,924 | 258,554 |
| 未払委託者報酬 | 15,691,260 | 15,255,978 |
| その他未払費用 | 601,420 | 532,239 |
| 流動負債合計 | 212,548,350 | 282,667,184 |
| 負債合計 | 212,548,350 | 282,667,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,295,121,163 | 3,066,074,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,657,405 | 547,375,553 |
| (分配準備積立金) | 385,394,291 | 391,443,578 |
| 元本等合計 | 3,819,778,568 | 3,613,449,969 |
| 純資産合計 | 3,819,778,568 | 3,613,449,969 |
| 負債純資産合計 | 4,032,326,918 | 3,896,117,153 |
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