有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2025年11月20日現在 | 第16特定期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157 | 163 |
| 金銭信託 | 2,659,990 | 31,514 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,810,704 | 3,379,395,290 |
| 派生商品評価勘定 | 256,051 | 1,568,999 |
| 未収入金 | 203,960,511 | 156,354,401 |
| 流動資産合計 | 3,709,687,413 | 3,537,350,367 |
| 資産合計 | 3,709,687,413 | 3,537,350,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 825,230 | 11,230,125 |
| 未払金 | 118,855,586 | 453,565 |
| 未払収益分配金 | 136,208,786 | 121,466,387 |
| 未払解約金 | 6,861,328 | 4,996,223 |
| 未払受託者報酬 | 253,755 | 230,839 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,187 | 13,620,500 |
| その他未払費用 | 476,721 | 473,245 |
| 流動負債合計 | 278,454,593 | 152,470,884 |
| 負債合計 | 278,454,593 | 152,470,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,026,861,932 | 3,036,659,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,370,888 | 348,219,785 |
| (分配準備積立金) | 210,722,892 | 134,319,046 |
| 元本等合計 | 3,431,232,820 | 3,384,879,483 |
| 純資産合計 | 3,431,232,820 | 3,384,879,483 |
| 負債純資産合計 | 3,709,687,413 | 3,537,350,367 |
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