有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2021年11月22日現在 | 第8特定期間 2022年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,502 | 1,316,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,575,147,080 | 4,735,612,133 |
| 派生商品評価勘定 | 5,835,538 | 5,787,839 |
| 未収入金 | 499,985,714 | 23,158,388 |
| 流動資産合計 | 7,081,561,834 | 4,765,874,360 |
| 資産合計 | 7,081,561,834 | 4,765,874,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,575 | 16,689,894 |
| 未払金 | 2,592,015 | 16,904,241 |
| 未払収益分配金 | 398,144,854 | - |
| 未払解約金 | 12,116,614 | 1,316,000 |
| 未払受託者報酬 | 466,823 | 359,029 |
| 未払委託者報酬 | 27,544,087 | 21,184,433 |
| その他未払費用 | 699,558 | 686,885 |
| 流動負債合計 | 441,576,526 | 57,140,482 |
| 負債合計 | 441,576,526 | 57,140,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,308,598,060 | 5,280,835,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,331,387,248 | △572,101,593 |
| (分配準備積立金) | 1,068,233,870 | 944,604,391 |
| 元本等合計 | 6,639,985,308 | 4,708,733,878 |
| 純資産合計 | 6,639,985,308 | 4,708,733,878 |
| 負債純資産合計 | 7,081,561,834 | 4,765,874,360 |
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