有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2022年11月21日現在 | 第10特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,103 | 6,329 |
| 親投資信託受益証券 | 4,111,443,140 | 4,447,583,809 |
| 派生商品評価勘定 | 2,205,555 | 491,799 |
| 未収入金 | 282,294,798 | 20,091,079 |
| 流動資産合計 | 4,395,968,596 | 4,468,173,016 |
| 資産合計 | 4,395,968,596 | 4,468,173,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 167,911 | 105,440,859 |
| 未払金 | 104,766 | 816,558 |
| 未払解約金 | 1,183,276 | 9,689 |
| 未払受託者報酬 | 300,235 | 292,855 |
| 未払委託者報酬 | 17,714,975 | 17,279,451 |
| その他未払費用 | 629,129 | 653,723 |
| 流動負債合計 | 20,100,292 | 124,493,135 |
| 負債合計 | 20,100,292 | 124,493,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,997,118,126 | 4,665,434,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △621,249,822 | △321,755,049 |
| (分配準備積立金) | 898,532,991 | 846,341,033 |
| 元本等合計 | 4,375,868,304 | 4,343,679,881 |
| 純資産合計 | 4,375,868,304 | 4,343,679,881 |
| 負債純資産合計 | 4,395,968,596 | 4,468,173,016 |
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