有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2024年11月20日現在 | 第14特定期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 145 |
| 金銭信託 | 474 | 372,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,455,032 | 3,631,218,402 |
| 派生商品評価勘定 | 62,038 | 3,802 |
| 未収入金 | 202,599,609 | 67,521,400 |
| 流動資産合計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
| 資産合計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,972,324 | 6,705,355 |
| 未払金 | 8,013,523 | 101,234,910 |
| 未払収益分配金 | 168,634,092 | 46,890,225 |
| 未払解約金 | 474 | 372,391 |
| 未払受託者報酬 | 258,554 | 222,273 |
| 未払委託者報酬 | 15,255,978 | 13,115,384 |
| その他未払費用 | 532,239 | 556,606 |
| 流動負債合計 | 282,667,184 | 169,097,144 |
| 負債合計 | 282,667,184 | 169,097,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,066,074,416 | 3,126,015,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,375,553 | 404,003,959 |
| (分配準備積立金) | 391,443,578 | 332,108,122 |
| 元本等合計 | 3,613,449,969 | 3,530,018,996 |
| 純資産合計 | 3,613,449,969 | 3,530,018,996 |
| 負債純資産合計 | 3,896,117,153 | 3,699,116,140 |
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