有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2022年5月20日現在 | 第9特定期間 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,316,000 | 25,103 |
| 親投資信託受益証券 | 4,735,612,133 | 4,111,443,140 |
| 派生商品評価勘定 | 5,787,839 | 2,205,555 |
| 未収入金 | 23,158,388 | 282,294,798 |
| 流動資産合計 | 4,765,874,360 | 4,395,968,596 |
| 資産合計 | 4,765,874,360 | 4,395,968,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,689,894 | 167,911 |
| 未払金 | 16,904,241 | 104,766 |
| 未払解約金 | 1,316,000 | 1,183,276 |
| 未払受託者報酬 | 359,029 | 300,235 |
| 未払委託者報酬 | 21,184,433 | 17,714,975 |
| その他未払費用 | 686,885 | 629,129 |
| 流動負債合計 | 57,140,482 | 20,100,292 |
| 負債合計 | 57,140,482 | 20,100,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,280,835,471 | 4,997,118,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,101,593 | △621,249,822 |
| (分配準備積立金) | 944,604,391 | 898,532,991 |
| 元本等合計 | 4,708,733,878 | 4,375,868,304 |
| 純資産合計 | 4,708,733,878 | 4,375,868,304 |
| 負債純資産合計 | 4,765,874,360 | 4,395,968,596 |
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