有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2023年11月20日現在 | 第12特定期間 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,263 | 26,811 |
| 親投資信託受益証券 | 4,079,273,280 | 3,856,011,476 |
| 派生商品評価勘定 | 532,269 | - |
| 未収入金 | 26,981,512 | 176,288,631 |
| 流動資産合計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
| 資産合計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,919,025 | 46,494,203 |
| 未払金 | 1,071,065 | 1,872,813 |
| 未払収益分配金 | - | 98,853,634 |
| 未払解約金 | 9,364,464 | 48,769,096 |
| 未払受託者報酬 | 276,981 | 265,924 |
| 未払委託者報酬 | 16,343,223 | 15,691,260 |
| その他未払費用 | 595,468 | 601,420 |
| 流動負債合計 | 52,570,226 | 212,548,350 |
| 負債合計 | 52,570,226 | 212,548,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,990,630,865 | 3,295,121,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,596,233 | 524,657,405 |
| (分配準備積立金) | 737,874,097 | 385,394,291 |
| 元本等合計 | 4,054,227,098 | 3,819,778,568 |
| 純資産合計 | 4,054,227,098 | 3,819,778,568 |
| 負債純資産合計 | 4,106,797,324 | 4,032,326,918 |
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