有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2019年5月20日現在 | 第3特定期間 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,499 | 3,150,061 |
| 親投資信託受益証券 | 7,388,149,732 | 6,998,019,970 |
| 派生商品評価勘定 | 104,123,810 | 1,212,597 |
| 未収入金 | 167,541,258 | 143,340,967 |
| 流動資産合計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
| 資産合計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 896,506 | 25,408,805 |
| 未払金 | - | 58,922 |
| 未払収益分配金 | 73,495,456 | 65,978,856 |
| 未払解約金 | 5,166,000 | 42,810,418 |
| 未払受託者報酬 | 506,410 | 475,180 |
| 未払委託者報酬 | 29,879,092 | 28,036,942 |
| その他未払費用 | 805,369 | 836,401 |
| 流動負債合計 | 110,748,833 | 163,605,524 |
| 負債合計 | 110,748,833 | 163,605,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,349,545,628 | 6,597,885,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,521,838 | 384,232,440 |
| (分配準備積立金) | 83,916,429 | 266,507,252 |
| 元本等合計 | 7,549,067,466 | 6,982,118,071 |
| 純資産合計 | 7,549,067,466 | 6,982,118,071 |
| 負債純資産合計 | 7,659,816,299 | 7,145,723,595 |
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